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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 689.00 | 18 151.00 | 538.00 | 18 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 131.00 | 21 593.00 | 538.00 | 22 131.00 |
060 Stock marchandises | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
072 Créances – Autres | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
110 Total général Actif | 151 888.00 | 21 593.00 | 130 294.00 | 151 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 496.00 | 96 564.00 | | 161 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 247.00 | 75 524.00 | | 148 247.00 |
230 Autres produits | 1 990.00 | 3.00 | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 733.00 | 172 091.00 | | 311 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 721.00 | 79 704.00 | | 138 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 006.00 | | | -7 006.00 |
242 Autres charges externes. | 35 144.00 | 25 277.00 | | 35 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 272.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 134.00 | 64 603.00 | | 140 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 37.00 | | 137.00 |
262 Autres charges | 1 991.00 | 13.00 | | 1 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 388.00 | 169 905.00 | | 309 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 345.00 | 2 186.00 | | 2 345.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 212.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 296.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 713.00 | 1 680.00 | | 1 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |