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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 698.00 | 4 514.00 | 63 184.00 | 67 698.00 |
040 Immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 508.00 | 4 514.00 | 78 994.00 | 83 508.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
110 Total général Actif | 133 366.00 | 4 514.00 | 128 852.00 | 133 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 065.00 | 96 799.00 | | 106 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 588.00 | 93 011.00 | | 64 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 392.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 765.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 154.00 | 194 966.00 | | 172 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 064.00 | 101 996.00 | | 49 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 974.00 | -28 974.00 | | 28 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 23 112.00 | 30 728.00 | | 23 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 270.00 | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 533.00 | 83 100.00 | | 65 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | 137.00 | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 401.00 | 187 318.00 | | 168 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 753.00 | 7 649.00 | | 3 753.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 263.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 449.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 133.00 | 6 939.00 | | 3 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 034.00 | | | 11 034.00 |