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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 680 000.00 | 325 928.00 | 354 072.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 430.00 | 5 165.00 | 3 265.00 | 8 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 129.00 | 5 786.00 | 7 342.00 | 13 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 570.00 | | 666 570.00 | 666 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 134.00 | 380 919.00 | 3 583 216.00 | 3 964 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
BZ Autres créances | 687 409.00 | | 687 409.00 | 687 409.00 |
CF Disponibilités | 206 197.00 | | 206 197.00 | 206 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 311.00 | | 985 311.00 | 985 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 445.00 | 380 919.00 | 4 568 527.00 | 4 949 445.00 |
CU Autres participations | 2 332 856.00 | 44 040.00 | 2 288 816.00 | 2 332 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 718.00 | | | 2 249 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DG Autres réserves | 764 158.00 | | | 764 158.00 |
DH Report à nouveau | -22 190.00 | | | -22 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 970.00 | | | 3 168 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 405.00 | | | 1 330 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 557.00 | | | 1 399 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 527.00 | | | 4 568 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 557.00 | | | 1 399 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 391.00 | | 294 391.00 | 294 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 391.00 | | 294 391.00 | 294 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 943.00 | | | 323 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 042.00 | | | 270 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 117.00 | | 2 018.00 | 3 962 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 559.00 | | | 943 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 408.00 | | 2 018.00 | 2 997 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 752.00 | 37 127.00 | | 299 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 752.00 | 37 127.00 | | 299 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 560.00 | | 1 520.00 | 45 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 560.00 | | 1 520.00 | 45 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 570.00 | | | 666 570.00 |
UX Autres créances clients | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 682 127.00 | | | 682 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 738.00 | 1 313 738.00 | | 1 313 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 684.00 | 779 114.00 | 666 570.00 | 1 445 684.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 557.00 | 1 399 557.00 | | 1 399 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
ST Autres comptes | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 663.00 | | | 73 663.00 |