| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 680 000.00 | 393 928.00 | 286 072.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 236.00 | 8 944.00 | 4 292.00 | 13 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 195.00 | 4 556.00 | 5 639.00 | 10 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 608.00 | | 700 608.00 | 700 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 046.00 | 436 468.00 | 3 548 578.00 | 3 985 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BZ Autres créances | 986 295.00 | | 986 295.00 | 986 295.00 |
CF Disponibilités | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 931.00 | | 1 055 931.00 | 1 055 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 976.00 | 436 468.00 | 4 604 509.00 | 5 040 976.00 |
CU Autres participations | 2 317 856.00 | 29 040.00 | 2 288 816.00 | 2 317 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 718.00 | 2 249 718.00 | | 2 249 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
DG Autres réserves | 679 144.00 | 795 869.00 | | 679 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 540.00 | 33 275.00 | | 19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 785.00 | 3 202 245.00 | | 3 071 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 62.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 036.00 | 1 394 871.00 | | 1 471 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 911.00 | 16 772.00 | | 15 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 210.00 | 45 368.00 | | 37 210.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 498.00 | 8 333.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 724.00 | 1 469 007.00 | | 1 532 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 509.00 | 4 671 253.00 | | 4 604 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 724.00 | 1 469 007.00 | | 1 532 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 62.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 990.00 | | 301 990.00 | 301 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 990.00 | | 301 990.00 | 301 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 851.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 5 200.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 147.00 | 342 228.00 | | 326 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 607.00 | 308 952.00 | | 306 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 540.00 | 33 275.00 | | 19 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 175.00 | 36 792.00 | | 32 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 660.00 | | 32 310.00 | 3 953 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 3 985 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 945 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 054.00 | | 1 302.00 | 945 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 457.00 | | 31 008.00 | 2 987 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 501.00 | 36 851.00 | 924.00 | 371 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 501.00 | 36 851.00 | 924.00 | 371 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 608.00 | | 700 608.00 | 700 608.00 |
UX Autres créances clients | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VC Groupe et associés | 978 277.00 | 978 277.00 | | 978 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 039.00 | 1 454 039.00 | | 1 454 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 012.00 | 1 027 404.00 | 700 608.00 | 1 728 012.00 |
VW T.V.A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 724.00 | 1 532 724.00 | | 1 532 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 155.00 | 14 240.00 | | 13 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 991.00 | 12 081.00 | | 10 991.00 |
ST Autres comptes | 89 856.00 | 80 291.00 | | 89 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 526.00 | 11 434.00 | | 11 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 096.00 | 79 270.00 | | 47 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 185.00 | 2 199.00 | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | 4 632.00 | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 167.00 | 18 872.00 | | 18 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 037.00 | 56 628.00 | | 69 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 518.00 | 15 268.00 | | 14 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 557.00 | 106 004.00 | | 114 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |