| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 680 000.00 | 461 928.00 | 218 072.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 9 379.00 | 17 006.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 9 998.00 | 28 594.00 | 38 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 598.00 | | 759 598.00 | 759 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 582.00 | 510 345.00 | 3 595 237.00 | 4 105 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BZ Autres créances | 1 793 140.00 | | 1 793 140.00 | 1 793 140.00 |
CF Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 092.00 | | 1 855 092.00 | 1 855 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 673.00 | 510 345.00 | 5 450 328.00 | 5 960 673.00 |
CU Autres participations | 2 337 856.00 | 29 040.00 | 2 308 816.00 | 2 337 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 718.00 | 2 249 718.00 | | 2 249 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
DG Autres réserves | 957 418.00 | 698 684.00 | | 957 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | 258 734.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 209.00 | 3 330 519.00 | | 3 358 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 131.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 225.00 | 1 848 140.00 | | 2 039 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 6 900.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 445.00 | 37 060.00 | | 32 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 769.00 | 8 733.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 119.00 | 1 901 917.00 | | 2 092 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 328.00 | 5 232 436.00 | | 5 450 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 119.00 | 1 901 917.00 | | 2 092 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 131.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 831.00 | | 321 831.00 | 321 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 831.00 | | 321 831.00 | 321 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 634.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 762.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 745.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 807.00 | 582 617.00 | | 353 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 117.00 | 323 883.00 | | 326 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 690.00 | 258 734.00 | | 27 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 804.00 | 31 449.00 | | 37 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 010.00 | | 63 531.00 | 4 047 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 4 105 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 986 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 587.00 | | 34 351.00 | 957 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068 273.00 | | 29 181.00 | 3 068 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 293.00 | 40 634.00 | 4 622.00 | 445 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 293.00 | 40 634.00 | 4 622.00 | 445 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 598.00 | | 759 598.00 | 759 598.00 |
UX Autres créances clients | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 431.00 | 1 791 431.00 | | 1 791 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 688.00 | 2 021 688.00 | | 2 021 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 058.00 | 1 831 460.00 | 759 598.00 | 2 591 058.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 119.00 | 2 092 119.00 | | 2 092 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 970.00 | 12 216.00 | | 13 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | 8 475.00 | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 89 040.00 | 97 840.00 | | 89 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 966.00 | 11 854.00 | | 11 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 315.00 | 15 646.00 | | 66 315.00 |
YT Sous‐traitance | 3 361.00 | 2 428.00 | | 3 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 524.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 827.00 | 12 740.00 | | 14 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 040.00 | 61 366.00 | | 67 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 989.00 | 16 022.00 | | 15 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 475.00 | 120 597.00 | | 111 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |