| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 680 000.00 | 359 928.00 | 320 072.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 236.00 | 7 066.00 | 6 170.00 | 13 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 4 507.00 | 5 311.00 | 9 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 601.00 | | 669 601.00 | 669 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 660.00 | 400 541.00 | 3 553 119.00 | 3 953 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
BZ Autres créances | 855 757.00 | | 855 757.00 | 855 757.00 |
CF Disponibilités | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 133.00 | | 1 118 133.00 | 1 118 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 793.00 | 400 541.00 | 4 671 253.00 | 5 071 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666 570.00 | | | 666 570.00 |
CU Autres participations | 2 317 856.00 | 29 040.00 | 2 288 816.00 | 2 317 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 718.00 | 2 249 718.00 | | 2 249 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
DG Autres réserves | 795 869.00 | 764 158.00 | | 795 869.00 |
DH Report à nouveau | | -22 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 275.00 | 53 901.00 | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 245.00 | 3 168 970.00 | | 3 202 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 659.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 871.00 | 1 330 405.00 | | 1 394 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 17 461.00 | | 16 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 368.00 | 37 485.00 | | 45 368.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 5 214.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 007.00 | 1 399 557.00 | | 1 469 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 253.00 | 4 568 527.00 | | 4 671 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 007.00 | 1 399 557.00 | | 1 469 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 659.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 394 871.00 | | | 1 394 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 107.00 | | 287 107.00 | 287 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 107.00 | | 287 107.00 | 287 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 764.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 812.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 378.00 | 1 812.00 | | 16 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -1 812.00 | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 2 979.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 228.00 | 323 943.00 | | 342 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 952.00 | 270 042.00 | | 308 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 275.00 | 53 901.00 | | 33 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 134.00 | | 4 806.00 | 3 964 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 969.00 | 2 987 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 3 953 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 945 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 559.00 | | 4 806.00 | 943 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 426.00 | | | 2 999 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 879.00 | 36 764.00 | 2 141.00 | 336 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 879.00 | 36 764.00 | 2 141.00 | 336 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 040.00 | | 15 000.00 | 44 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 040.00 | | 15 000.00 | 44 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 601.00 | | | 669 601.00 |
UX Autres créances clients | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 853 327.00 | | | 853 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 205.00 | 1 378 205.00 | | 1 378 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 851.00 | 909 250.00 | 669 601.00 | 1 578 851.00 |
VW T.V.A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 007.00 | 1 469 007.00 | | 1 469 007.00 |