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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 682.00 | 8 678.00 | 4.00 | 8 682.00 |
AH Fonds commercial | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 085.00 | 438 473.00 | 114 612.00 | 553 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 962.00 | 150 341.00 | 67 621.00 | 217 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 435.00 | 597 492.00 | 217 943.00 | 815 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BP En cours de production de services | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 484.00 | | 362 484.00 | 362 484.00 |
BZ Autres créances | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CF Disponibilités | 741 637.00 | | 741 637.00 | 741 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 875.00 | | 1 252 875.00 | 1 252 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 310.00 | 597 492.00 | 1 470 818.00 | 2 068 310.00 |
CU Autres participations | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 806.00 | 634 830.00 | | 685 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 165.00 | 203 906.00 | | -104 165.00 |
DL TOTAL (I) | 655 448.00 | 912 543.00 | | 655 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 661.00 | 321 059.00 | | 416 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 038.00 | 72 240.00 | | 72 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 671.00 | 137 968.00 | | 326 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 447.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 370.00 | 533 824.00 | | 815 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 818.00 | 1 446 367.00 | | 1 470 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 708.00 | 223 868.00 | | 398 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FG Production vendue services | 1 199 442.00 | | 1 199 442.00 | 1 199 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 476.00 | | 1 201 476.00 | 1 201 476.00 |
FM Production stockée | | | 5 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 382.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 390.00 | 10 186.00 | | 35 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 862.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 863.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 513.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 513.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 350.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 4 285.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 593.00 | 1 339 169.00 | | 1 263 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 758.00 | 1 135 263.00 | | 1 367 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 165.00 | 203 906.00 | | -104 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 731.00 | | 88 299.00 | 738 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 595.00 | 815 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 595.00 | 791 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 653.00 | | 88 299.00 | 714 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 706.00 | 72 382.00 | 11 595.00 | 536 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | 705.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 733.00 | 71 677.00 | 11 595.00 | 528 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 661.00 | | 416 661.00 | 416 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 769.00 | 174 769.00 | | 174 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 362 454.00 | | | 362 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VC Groupe et associés | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VP Divers | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 018.00 | 432 702.00 | 4 316.00 | 437 018.00 |
VW T.V.A. | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 370.00 | 398 708.00 | 416 661.00 | 815 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 815.00 | 6 933.00 | | 10 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | 6 027.00 | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 334 043.00 | 280 763.00 | | 334 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 694.00 | 53 785.00 | | 43 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 140 413.00 | 168 045.00 | | 140 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 220.00 | 31 823.00 | | 52 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 815.00 | 6 933.00 | | 10 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 942.00 | 208 409.00 | | 233 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 939.00 | 93 219.00 | | 99 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 859.00 | 540 443.00 | | 576 859.00 |