| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 182.00 | 15 864.00 | 8 318.00 | 24 182.00 |
AH Fonds commercial | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 043.00 | 611 352.00 | 134 691.00 | 746 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 383.00 | 241 671.00 | 66 712.00 | 308 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 001.00 | 868 887.00 | 225 114.00 | 1 094 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 109.00 | | 384 109.00 | 384 109.00 |
BZ Autres créances | 242 145.00 | | 242 145.00 | 242 145.00 |
CF Disponibilités | 179 070.00 | | 179 070.00 | 179 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 920.00 | | 940 920.00 | 940 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 920.00 | 868 887.00 | 1 166 033.00 | 2 034 920.00 |
CU Autres participations | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 350.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 714.00 | 600 714.00 | | 600 714.00 |
DH Report à nouveau | -242 021.00 | | | -242 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 687.00 | -242 021.00 | | -74 687.00 |
DL TOTAL (I) | 355 514.00 | 429 950.00 | | 355 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 629.00 | 552 869.00 | | 494 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 962.00 | 114 906.00 | | 98 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 626.00 | 238 888.00 | | 191 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EA Autres dettes | 19 015.00 | 6 339.00 | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 519.00 | 978 842.00 | | 810 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 033.00 | 1 408 793.00 | | 1 166 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 811.00 | 585 617.00 | | 386 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 1 887 560.00 | | 1 887 560.00 | 1 887 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 395.00 | | 1 889 395.00 | 1 889 395.00 |
FM Production stockée | | | -30 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 23.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 4 679.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 4 679.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -4 656.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 912.00 | 1 363 438.00 | | 1 870 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 599.00 | 1 605 459.00 | | 1 945 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 687.00 | -242 021.00 | | -74 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 413.00 | | 72 282.00 | 1 042 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 1 330.00 | 14 692.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 050.00 | 14 644.00 | 1 094 001.00 | 6 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 13 314.00 | 1 054 426.00 | 5 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 208.00 | | 72 282.00 | 1 001 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 800.00 | 123 402.00 | 13 314.00 | 758 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 876.00 | 4 988.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 923.00 | 118 414.00 | 13 314.00 | 747 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 629.00 | 69 463.00 | 425 166.00 | 494 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 384 109.00 | 384 109.00 | | 384 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 236 040.00 | 236 040.00 | | 236 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 953.00 | 632 011.00 | 5 943.00 | 637 953.00 |
VW T.V.A. | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 519.00 | 385 353.00 | 425 166.00 | 810 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 929.00 | 11 175.00 | | 9 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 747.00 | 5 472.00 | | 14 747.00 |
ST Autres comptes | 253 099.00 | 159 071.00 | | 253 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 908.00 | 65 780.00 | | 101 908.00 |
YT Sous‐traitance | 123 635.00 | 138 268.00 | | 123 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 828.00 | 2 076.00 | | 9 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 929.00 | 11 175.00 | | 9 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 405.00 | 265 338.00 | | 384 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 125.00 | 132 995.00 | | 120 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 217.00 | 370 667.00 | | 503 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |