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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 682.00 | 9 302.00 | 1 380.00 | 10 682.00 |
AH Fonds commercial | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 490.00 | 486 338.00 | 146 151.00 | 632 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 286.00 | 183 305.00 | 98 982.00 | 282 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 481.00 | 678 945.00 | 263 536.00 | 942 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BP En cours de production de services | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 207.00 | | 473 207.00 | 473 207.00 |
BZ Autres créances | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
CF Disponibilités | 591 485.00 | | 591 485.00 | 591 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 874.00 | | 1 353 874.00 | 1 353 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 355.00 | 678 945.00 | 1 617 410.00 | 2 296 355.00 |
CU Autres participations | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 350.00 | 30 900.00 | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 641.00 | 685 806.00 | | 581 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 295.00 | -104 165.00 | | 76 295.00 |
DL TOTAL (I) | 729 193.00 | 655 448.00 | | 729 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 555.00 | 416 661.00 | | 572 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | 72 038.00 | | 108 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 304.00 | 326 671.00 | | 205 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 217.00 | 815 370.00 | | 888 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 410.00 | 1 470 818.00 | | 1 617 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 398 708.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
FG Production vendue services | 1 352 385.00 | | 1 352 385.00 | 1 352 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 625.00 | | 1 354 625.00 | 1 354 625.00 |
FM Production stockée | | | 78 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 401.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 401.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 288.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 288.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | 113.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -135.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 812.00 | 1 263 593.00 | | 1 461 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 518.00 | 1 367 758.00 | | 1 385 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 295.00 | -104 165.00 | | 76 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 435.00 | | 150 051.00 | 815 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 310.00 | 2 695.00 | 942 481.00 | 20 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 2 695.00 | 914 776.00 | 20 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 384.00 | | 2 000.00 | 9 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 357.00 | | 146 424.00 | 791 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 695.00 | | 1 627.00 | 14 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 492.00 | 81 474.00 | 21.00 | 597 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 624.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 814.00 | 80 850.00 | 21.00 | 588 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 555.00 | 145 087.00 | 427 468.00 | 572 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 473 207.00 | | | 473 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 473 207.00 | | |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 675.00 | | | 223 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VP Divers | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 773.00 | 601 830.00 | 5 943.00 | 607 773.00 |
VW T.V.A. | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 863.00 | 460 395.00 | 427 468.00 | 887 863.00 |