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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 894.00 | 25 740.00 | 28 154.00 | 53 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 593.00 | 97 517.00 | 79 077.00 | 176 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 751.00 | 166 109.00 | 131 642.00 | 297 751.00 |
BT Marchandises | 593 738.00 | | 593 738.00 | 593 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 713.00 | 28 884.00 | 361 830.00 | 390 713.00 |
BZ Autres créances | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
CF Disponibilités | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 214.00 | 28 884.00 | 1 084 331.00 | 1 113 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 965.00 | 194 992.00 | 1 215 973.00 | 1 410 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 227 100.00 | | | 227 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 054.00 | | | 653 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
EA Autres dettes | 182 187.00 | | | 182 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 873.00 | | | 988 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 973.00 | | | 1 215 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 844.00 | | | 973 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
6T Sur comptes clients | 21 246.00 | 28 884.00 | 21 246.00 | 21 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 568.00 | 28 884.00 | 48 568.00 | 48 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 568.00 | 28 884.00 | 48 568.00 | 48 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 054.00 | 653 054.00 | | 653 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 187.00 | 182 187.00 | | 182 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 190.00 | 469 028.00 | 24 162.00 | 493 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 873.00 | 978 844.00 | 10 029.00 | 988 873.00 |