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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 894.00 | 44 606.00 | 8 288.00 | 52 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 930.00 | 113 074.00 | 145 855.00 | 258 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 183.00 | 157 681.00 | 164 502.00 | 322 183.00 |
BT Marchandises | 426 449.00 | | 426 449.00 | 426 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 466.00 | 5 945.00 | 613 521.00 | 619 466.00 |
BZ Autres créances | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CF Disponibilités | 131 806.00 | | 131 806.00 | 131 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 728.00 | 5 945.00 | 1 218 784.00 | 1 224 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 912.00 | 163 626.00 | 1 383 286.00 | 1 546 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
DL TOTAL (I) | 500 478.00 | | | 500 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 351.00 | | | 515 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 916.00 | | | 206 916.00 |
EA Autres dettes | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 808.00 | | | 882 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 286.00 | | | 1 383 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 570.00 | | | 808 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 855.00 | | 37 317.00 | 310 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 989.00 | 322 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 52 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 989.00 | 258 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 602.00 | | 37 317.00 | 246 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 409.00 | 40 260.00 | 25 989.00 | 143 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 673.00 | 9 933.00 | 1 000.00 | 35 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 736.00 | 30 327.00 | 24 989.00 | 107 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 903.00 | 5 945.00 | 25 903.00 | 25 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 903.00 | 5 945.00 | 25 903.00 | 25 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 903.00 | 5 945.00 | 25 903.00 | 25 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 945.00 | 25 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 351.00 | 515 351.00 | | 515 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 610 395.00 | 610 395.00 | | 610 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 048.00 | 24 811.00 | 74 238.00 | 99 048.00 |
VI Groupe et associés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 584.00 | 666 474.00 | 10 110.00 | 676 584.00 |
VW T.V.A. | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 808.00 | 808 570.00 | 74 238.00 | 882 808.00 |