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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 982.00 | 86 735.00 | 23 247.00 | 109 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 030.00 | 96 320.00 | 206 709.00 | 303 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 948.00 | 190 754.00 | 248 194.00 | 438 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 339.00 | 373 810.00 | 575 529.00 | 949 339.00 |
BT Marchandises | 1 060 401.00 | | 1 060 401.00 | 1 060 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 408.00 | | 538 408.00 | 538 408.00 |
BZ Autres créances | 168 009.00 | | 168 009.00 | 168 009.00 |
CF Disponibilités | 307 363.00 | | 307 363.00 | 307 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 871.00 | | 2 157 871.00 | 2 157 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 210.00 | 373 810.00 | 2 733 400.00 | 3 107 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 022.00 | | | 352 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
DL TOTAL (I) | 604 268.00 | | | 604 268.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 828.00 | | | 675 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 603.00 | | | 766 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 759.00 | | | 555 759.00 |
EA Autres dettes | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 132.00 | | | 2 108 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 400.00 | | | 2 733 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 380.00 | | | 1 606 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 267.00 | | 87 323.00 | 870 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 949 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 438 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 667.00 | | 22 345.00 | 390 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 900.00 | | 64 299.00 | 382 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 700.00 | | 679.00 | 96 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 369.00 | 139 692.00 | 8 250.00 | 242 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 706.00 | 74 350.00 | | 108 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 663.00 | 65 342.00 | 8 250.00 | 133 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | 21 000.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 603.00 | 766 603.00 | | 766 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 229.00 | 252 229.00 | | 252 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
UX Autres créances clients | 538 408.00 | 538 408.00 | | 538 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 121 836.00 | 121 836.00 | | 121 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 904.00 | 169 152.00 | 501 752.00 | 670 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 236.00 | 790 107.00 | 97 129.00 | 887 236.00 |
VW T.V.A. | 171 815.00 | 171 815.00 | | 171 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 132.00 | 1 606 380.00 | 501 752.00 | 2 108 132.00 |