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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 474.00 | 67 325.00 | 31 150.00 | 98 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 193.00 | 41 381.00 | 250 812.00 | 292 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 900.00 | 133 663.00 | 249 237.00 | 382 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 267.00 | 242 369.00 | 627 899.00 | 870 267.00 |
BT Marchandises | 743 814.00 | | 743 814.00 | 743 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 805.00 | 3 728.00 | 392 077.00 | 395 805.00 |
BZ Autres créances | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
CF Disponibilités | 365 833.00 | | 365 833.00 | 365 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 843.00 | 3 728.00 | 1 641 115.00 | 1 644 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 110.00 | 246 097.00 | 2 269 014.00 | 2 515 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 935.00 | | | 432 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 914.00 | | | -80 914.00 |
DL TOTAL (I) | 462 022.00 | | | 462 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 902.00 | | | 736 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 087.00 | | | 640 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 237.00 | | | 407 237.00 |
EA Autres dettes | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 992.00 | | | 1 806 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 014.00 | | | 2 269 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 088.00 | | | 1 386 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 603.00 | | 246 586.00 | 726 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 680.00 | 96 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 921.00 | 870 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | 390 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 811.00 | 382 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 353.00 | | 68 745.00 | 323 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 255.00 | | 90 456.00 | 384 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 995.00 | | 87 385.00 | 18 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 194.00 | 124 684.00 | 61 510.00 | 179 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 539.00 | 56 598.00 | 1 431.00 | 53 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 655.00 | 68 086.00 | 60 079.00 | 125 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 087.00 | 640 087.00 | | 640 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 849.00 | 188 849.00 | | 188 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
UX Autres créances clients | 395 805.00 | 395 805.00 | | 395 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 902.00 | 315 998.00 | 420 904.00 | 736 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 645.00 | 535 195.00 | 96 450.00 | 631 645.00 |
VW T.V.A. | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 992.00 | 1 386 088.00 | 420 904.00 | 1 806 992.00 |