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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 039.00 | 22 155.00 | 26 884.00 | 49 039.00 |
040 Immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 396.00 | 26 799.00 | 52 597.00 | 79 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
060 Stock marchandises | 189 419.00 | | 189 419.00 | 189 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
072 Créances – Autres | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
084 Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 508.00 | | 207 508.00 | 207 508.00 |
110 Total général Actif | 286 904.00 | 26 799.00 | 260 105.00 | 286 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698 195.00 | | | 698 195.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 792.00 | | | 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
230 Autres produits | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 992.00 | | | 703 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 435.00 | | | 480 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 483.00 | | | -45 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 868.00 | | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 781.00 | | | -24 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
252 Charges sociales | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 588.00 | | | 652 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
280 Produits financiers | 546.00 | | | 546.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962.00 | | | 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |