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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 053.00 | 2 970.00 | 15 082.00 | 18 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 372.00 | 40 314.00 | 92 058.00 | 132 372.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 588.00 | 43 285.00 | 121 303.00 | 164 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
060 Stock marchandises | 259 777.00 | | 259 777.00 | 259 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
084 Disponibilités | 111 419.00 | | 111 419.00 | 111 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 097.00 | | 392 097.00 | 392 097.00 |
110 Total général Actif | 556 685.00 | 43 285.00 | 513 400.00 | 556 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838 950.00 | | | 838 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 454.00 | | | 853 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 357.00 | | | -16 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
252 Charges sociales | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 881.00 | | | 821 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |