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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 245.00 | 26 716.00 | 24 529.00 | 51 245.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 052.00 | 31 360.00 | 38 692.00 | 70 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
060 Stock marchandises | 218 843.00 | | 218 843.00 | 218 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
072 Créances – Autres | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
084 Disponibilités | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
110 Total général Actif | 345 420.00 | 31 360.00 | 314 060.00 | 345 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 076.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 737 460.00 | | | 737 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 413.00 | | | 739 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 105.00 | | | 469 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 424.00 | | | -29 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 751.00 | | | -25 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
252 Charges sociales | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 801.00 | | | 659 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |