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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 557.00 | 31 098.00 | 20 459.00 | 51 557.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 814.00 | 33 192.00 | 34 622.00 | 67 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
060 Stock marchandises | 243 420.00 | | 243 420.00 | 243 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
084 Disponibilités | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 420.00 | | 346 420.00 | 346 420.00 |
110 Total général Actif | 414 234.00 | 33 192.00 | 381 042.00 | 414 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 777 806.00 | | | 777 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34.00 | | | 34.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 220.00 | | | 782 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 392.00 | | | 473 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 801.00 | | | -27 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
252 Charges sociales | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 835.00 | | | 738 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |