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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 442.00 | 7 473.00 | 968.00 | 8 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 746.00 | 71 685.00 | 17 061.00 | 88 746.00 |
040 Immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 213.00 | 79 158.00 | 33 054.00 | 112 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 159.00 | 4 468.00 | 51 691.00 | 56 159.00 |
072 Créances – Autres | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
084 Disponibilités | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 170.00 | 4 468.00 | 165 702.00 | 170 170.00 |
110 Total général Actif | 282 383.00 | 83 626.00 | 198 757.00 | 282 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 660.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 820.00 | | | 281 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 070.00 | | | 292 070.00 |
242 Autres charges externes. | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 427.00 | | | 153 427.00 |
252 Charges sociales | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
262 Autres charges | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 149.00 | | | 290 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 266.00 | | | 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 177.00 | | | 9 177.00 |