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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 077.00 | 5 848.00 | 229.00 | 6 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 655.00 | 75 949.00 | 10 706.00 | 86 655.00 |
040 Immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 757.00 | 81 796.00 | 25 961.00 | 107 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 010.00 | 28 761.00 | 60 249.00 | 89 010.00 |
072 Créances – Autres | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
084 Disponibilités | 112 943.00 | | 112 943.00 | 112 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 954.00 | 28 761.00 | 191 193.00 | 219 954.00 |
110 Total général Actif | 327 711.00 | 110 557.00 | 217 153.00 | 327 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 634.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 218.00 | | | 331 218.00 |
230 Autres produits | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 771.00 | | | 344 771.00 |
242 Autres charges externes. | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 727.00 | | | 184 727.00 |
252 Charges sociales | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
262 Autres charges | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 973.00 | | | 338 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 409.00 | | | 13 409.00 |