| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 077.00 | 5 848.00 | 229.00 | 6 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 70 460.00 | 10 779.00 | 81 240.00 |
040 Immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 342.00 | 76 308.00 | 26 033.00 | 102 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 132.00 | 20 991.00 | 70 141.00 | 91 132.00 |
072 Créances – Autres | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
084 Disponibilités | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 484.00 | 20 991.00 | 194 493.00 | 215 484.00 |
110 Total général Actif | 317 826.00 | 97 299.00 | 220 527.00 | 317 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 008.00 | | | 338 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 491.00 | | | 344 491.00 |
242 Autres charges externes. | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 255.00 | | | 171 255.00 |
252 Charges sociales | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
262 Autres charges | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 233.00 | | | 328 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | | | 590.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 872.00 | | | 4 872.00 |