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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 5 848.00 | 229.00 | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 129.00 | 38 398.00 | 8 731.00 | 47 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 231.00 | 44 245.00 | 13 986.00 | 58 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 074.00 | 27 416.00 | 52 658.00 | 80 074.00 |
BZ Autres créances | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CF Disponibilités | 225 492.00 | | 225 492.00 | 225 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 039.00 | 27 416.00 | 329 623.00 | 357 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 269.00 | 71 661.00 | 343 608.00 | 415 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 677.00 | | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
DL TOTAL (I) | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 142.00 | | | 194 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 608.00 | | | 343 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 142.00 | | | 194 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 606.00 | | 333 606.00 | 333 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 606.00 | | 333 606.00 | 333 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 577.00 | | | 392 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 788.00 | | | 329 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 757.00 | | 3 848.00 | 107 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 374.00 | 58 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 374.00 | 47 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 655.00 | | 3 848.00 | 86 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 796.00 | 5 823.00 | 43 374.00 | 81 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 949.00 | 5 823.00 | 43 374.00 | 75 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 761.00 | 7 143.00 | 8 488.00 | 28 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 761.00 | 7 143.00 | 8 488.00 | 28 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 761.00 | 7 143.00 | 8 488.00 | 28 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346.00 | 131 546.00 | 4 800.00 | 136 346.00 |
VW T.V.A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 142.00 | 194 142.00 | | 194 142.00 |