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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 282.00 | 124 056.00 | 243 226.00 | 367 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 582.00 | | 168 582.00 | 168 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 364.00 | 124 056.00 | 421 308.00 | 545 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 625 989.00 | | 6 625 989.00 | 6 625 989.00 |
BZ Autres créances | 1 508 399.00 | | 1 508 399.00 | 1 508 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 591 128.00 | | 591 128.00 | 591 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 475.00 | | 90 475.00 | 90 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 816 815.00 | | 8 816 815.00 | 8 816 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 362 179.00 | 124 056.00 | 9 238 123.00 | 9 362 179.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 350 702.00 | 350 702.00 | | 350 702.00 |
DH Report à nouveau | 161 441.00 | 97 242.00 | | 161 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 879.00 | 764 199.00 | | 954 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 922.00 | 1 233 043.00 | | 1 487 922.00 |
DP Provisions pour risques | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 492.00 | 81 492.00 | | 61 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 654.00 | 270 367.00 | | 155 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 504.00 | 2 793 955.00 | | 4 832 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 465.00 | 2 143 621.00 | | 2 523 465.00 |
EA Autres dettes | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 667.00 | 227 917.00 | | 101 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 709.00 | 5 435 660.00 | | 7 688 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 123.00 | 6 730 395.00 | | 9 238 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 688 709.00 | 5 399 233.00 | | 7 688 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 654.00 | 233 740.00 | | 155 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 717 403.00 | 422 769.00 | 23 140 171.00 | 22 717 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 717 403.00 | 422 769.00 | 23 140 171.00 | 22 717 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 155 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 045 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 340 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 099.00 | |
GE Autres charges | | | 8 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 559 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 58 688.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | 1 800.00 | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | 60 488.00 | | 5 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320.00 | 21 952.00 | | 12 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320.00 | 245 670.00 | | 12 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | -185 182.00 | | -6 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 698.00 | 222 260.00 | | 203 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 225.00 | 493 796.00 | | 417 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 187 118.00 | 19 198 126.00 | | 23 187 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 212 236.00 | 18 433 927.00 | | 22 212 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 879.00 | 764 199.00 | | 954 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 032.00 | 17 675.00 | | 29 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 941.00 | | | 227 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 956.00 | 59 099.00 | | 64 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 956.00 | 59 099.00 | | 64 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 504.00 | 4 832 504.00 | | 4 832 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 444.00 | 8 224 863.00 | 168 582.00 | 8 393 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 709.00 | 7 688 709.00 | | 7 688 709.00 |