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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 606.00 | 221 863.00 | 395 743.00 | 617 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 523.00 | 221 863.00 | 581 660.00 | 803 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 249 420.00 | | 7 249 420.00 | 7 249 420.00 |
BZ Autres créances | 942 950.00 | | 942 950.00 | 942 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 4 929 883.00 | | 4 929 883.00 | 4 929 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 153 916.00 | | 13 153 916.00 | 13 153 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 957 439.00 | 221 863.00 | 13 735 576.00 | 13 957 439.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 390.00 | | | 522 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 532.00 | | | 1 283 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 953.00 | | | 2 513 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 242.00 | | | 4 345 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 443.00 | | | 4 793 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416 331.00 | | | 4 416 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 334.00 | | | 9 390 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 735 576.00 | | | 13 735 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 390 334.00 | | | 9 390 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 306 938.00 | 4 313 767.00 | 29 620 706.00 | 25 306 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 306 938.00 | 4 313 767.00 | 29 620 706.00 | 25 306 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 869 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 804 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 995 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 305 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 746 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 126 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 284.00 | | | -14 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 248.00 | | | 541 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 545.00 | | | 1 056 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 890 218.00 | | | 29 890 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 376 264.00 | | | 27 376 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 953.00 | | | 2 513 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 643.00 | | 255 023.00 | 821 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 836.00 | 90 306.00 | 803 523.00 | 182 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 836.00 | 90 306.00 | 617 606.00 | 182 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 726.00 | | 255 023.00 | 635 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 916.00 | | | 185 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 836.00 | | | 182 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 595.00 | 76 950.00 | 88 682.00 | 233 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 595.00 | 76 950.00 | 88 682.00 | 233 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 443.00 | 4 793 443.00 | | 4 793 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 006.00 | 1 550 006.00 | | 1 550 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 585.00 | 884 585.00 | | 884 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 784.00 | 451 784.00 | | 451 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 249 420.00 | 7 249 420.00 | | 7 249 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 778.00 | 171 778.00 | | 171 778.00 |
VB T. V. A. | 759 347.00 | 759 347.00 | | 759 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 406 927.00 | 8 223 061.00 | 183 866.00 | 8 406 927.00 |
VW T.V.A. | 1 455 942.00 | 1 455 942.00 | | 1 455 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 334.00 | 9 390 334.00 | | 9 390 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 295.00 | | | 296 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662 710.00 | | | 662 710.00 |
ST Autres comptes | 681 544.00 | | | 681 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 926 794.00 | | | 926 794.00 |
YT Sous‐traitance | 12 533 117.00 | | | 12 533 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 266 915.00 | | | 266 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563 210.00 | | | 563 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 875 239.00 | | | 4 875 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 274 286.00 | | | 2 274 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 804 167.00 | | | 14 804 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |