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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 759.00 | 279 469.00 | 436 290.00 | 715 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 700.00 | 279 469.00 | 622 231.00 | 901 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 229.00 | 57 500.00 | 3 613 729.00 | 3 671 229.00 |
BZ Autres créances | 502 618.00 | | 502 618.00 | 502 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 9 382 248.00 | | 9 382 248.00 | 9 382 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 698.00 | | 223 698.00 | 223 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 780 765.00 | 57 500.00 | 13 723 265.00 | 13 780 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 466.00 | 336 969.00 | 14 345 497.00 | 14 682 466.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 390.00 | 522 390.00 | | 522 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 216.00 | 1 283 532.00 | | 1 419 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 561.00 | 2 513 954.00 | | 2 871 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 533.00 | 4 345 242.00 | | 4 838 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 560.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 089.00 | 4 793 443.00 | | 3 181 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850 818.00 | 4 416 331.00 | | 4 850 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474 492.00 | 180 000.00 | | 1 474 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 506 963.00 | 9 390 334.00 | | 9 506 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 345 497.00 | 13 735 577.00 | | 14 345 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 506 963.00 | 9 390 334.00 | | 9 506 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 560.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 586 955.00 | 3 747 360.00 | 37 334 315.00 | 33 586 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 586 955.00 | 3 747 360.00 | 37 334 315.00 | 33 586 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 501 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 945 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 534 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 964 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 537 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 16 100.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 18 131.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -14 284.00 | | -1 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 960.00 | 541 248.00 | | 584 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 009.00 | 1 056 545.00 | | 1 075 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 502 616.00 | 29 890 218.00 | | 37 502 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 631 057.00 | 27 376 264.00 | | 34 631 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 561.00 | 2 513 954.00 | | 2 871 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 524.00 | | 129 088.00 | 803 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 911.00 | 901 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 911.00 | 715 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 607.00 | | 129 063.00 | 617 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 917.00 | | 25.00 | 185 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 863.00 | 100 978.00 | 21 860.00 | 221 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 863.00 | 100 978.00 | 21 860.00 | 221 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 089.00 | 3 181 089.00 | | 3 181 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850 818.00 | 4 850 818.00 | | 4 850 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474 492.00 | 1 474 492.00 | | 1 474 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 229.00 | 3 671 229.00 | | 3 671 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 618.00 | 502 618.00 | | 502 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 698.00 | 223 698.00 | | 223 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 437.00 | 4 397 545.00 | 183 891.00 | 4 581 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 963.00 | 9 506 963.00 | | 9 506 963.00 |