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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 889.00 | 233 595.00 | 219 294.00 | 452 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 836.00 | | 182 836.00 | 182 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 643.00 | 233 595.00 | 588 047.00 | 821 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878 710.00 | | 5 878 710.00 | 5 878 710.00 |
BZ Autres créances | 465 315.00 | | 465 315.00 | 465 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 3 506 849.00 | | 3 506 849.00 | 3 506 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 307.00 | | 493 307.00 | 493 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 345 155.00 | | 10 345 155.00 | 10 345 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 166 798.00 | 233 595.00 | 10 933 203.00 | 11 166 798.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 390.00 | | | 522 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -445 265.00 | | | -445 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 204.00 | | | 1 729 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 288.00 | | | 1 831 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 739.00 | | | 4 007 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730 274.00 | | | 3 730 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 400.00 | | | 1 362 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 101 914.00 | | | 9 101 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 203.00 | | | 10 933 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 101 914.00 | | | 9 101 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 161 726.00 | 2 808 071.00 | 35 969 798.00 | 33 161 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 161 726.00 | 2 808 071.00 | 35 969 798.00 | 33 161 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 047 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 123 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 620 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 621.00 | |
GE Autres charges | | | 50 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 999 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 904.00 | | | 628 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 028.00 | | | 730 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 968.00 | | | 639 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 968.00 | | | 639 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 164.00 | | | 504 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 589.00 | | | 904 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 777 888.00 | | | 36 777 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 048 684.00 | | | 35 048 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 204.00 | | | 1 729 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 144.00 | | 119 885.00 | 801 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 386.00 | 821 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 386.00 | 635 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 278.00 | | 112 835.00 | 622 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 866.00 | | 7 050.00 | 178 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 360.00 | 90 621.00 | 99 386.00 | 242 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 360.00 | 90 621.00 | 99 386.00 | 242 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 904.00 | | 628 904.00 | 628 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 904.00 | | 628 904.00 | 628 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 628 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 739.00 | 4 007 739.00 | | 4 007 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 527.00 | 1 234 527.00 | | 1 234 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 447.00 | 808 447.00 | | 808 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 499.00 | 440 499.00 | | 440 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 400.00 | 1 362 400.00 | | 1 362 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 878 710.00 | 5 878 710.00 | | 5 878 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 309 162.00 | 309 162.00 | | 309 162.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 578.00 | 127 578.00 | | 127 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 307.00 | 493 307.00 | | 493 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021 200.00 | 6 837 333.00 | 183 866.00 | 7 021 200.00 |
VW T.V.A. | 1 119 222.00 | 1 119 222.00 | | 1 119 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 101 914.00 | 9 101 914.00 | | 9 101 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 713 322.00 | | | 713 322.00 |
ST Autres comptes | 1 134 359.00 | | | 1 134 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 947 925.00 | | | 947 925.00 |
YT Sous‐traitance | 20 297 147.00 | | | 20 297 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 769.00 | | | 285 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 632 345.00 | | | 6 632 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 515 972.00 | | | 3 515 972.00 |
ZE Dividendes | 1 257 352.00 | | | 1 257 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 123 467.00 | | | 23 123 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |