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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 772 374.00 | 772 374.00 | | 772 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 967 302.00 | 3 241 805.00 | 61 725 497.00 | 64 967 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 887.00 | | 413 887.00 | 413 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 308 775.00 | 4 169 391.00 | 62 139 383.00 | 66 308 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
BN En cours de production de biens | 529 864.00 | | 529 864.00 | 529 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 186 217.00 | 3 149.00 | 8 183 068.00 | 8 186 217.00 |
BZ Autres créances | 1 829 504.00 | | 1 829 504.00 | 1 829 504.00 |
CF Disponibilités | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368 276.00 | | 3 368 276.00 | 3 368 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 984 586.00 | 3 149.00 | 13 981 437.00 | 13 984 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 293 361.00 | 4 172 541.00 | 76 120 820.00 | 80 293 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 537 500.00 | 10 537 500.00 | | 10 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 004 333.00 | -23 004 333.00 | | -23 004 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 699 961.00 | -5 594 976.00 | | -5 699 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 969 961.00 | 7 969 961.00 | | 7 969 961.00 |
DL TOTAL (I) | -10 196 833.00 | -10 091 848.00 | | -10 196 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 523 459.00 | 1 519 578.00 | | 1 523 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 363 946.00 | 16 590 714.00 | | 21 363 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 887 405.00 | 18 110 292.00 | | 22 887 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 324 569.00 | 16 220 672.00 | | 14 324 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228 027.00 | 30 908 266.00 | | 27 228 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 886.00 | 6 913 408.00 | | 6 482 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 539.00 | 393 519.00 | | 431 539.00 |
EA Autres dettes | 8 960 075.00 | 9 009 335.00 | | 8 960 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 003 152.00 | 4 305 269.00 | | 6 003 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 430 249.00 | 67 750 468.00 | | 63 430 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 120 820.00 | 75 768 912.00 | | 76 120 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 110 703.00 | | 21 110 703.00 | 21 110 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 110 703.00 | | 21 110 703.00 | 21 110 703.00 |
FM Production stockée | | | -15 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 043 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639 380.00 | |
FQ Autres produits | | | -596 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 181 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 385 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 081 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 745 793.00 | |
GE Autres charges | | | 304 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 318 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 817 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 772 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 826 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 065.00 | 6 408.00 | | 25 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 333.00 | 2 180 133.00 | | 406 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 398.00 | 2 186 541.00 | | 431 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6 218.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 117 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 000.00 | 394 126.00 | | 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 004.00 | 2 517 890.00 | | 305 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 395.00 | -331 349.00 | | 126 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 431 340.00 | 28 470 492.00 | | 25 431 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 131 301.00 | 34 065 468.00 | | 31 131 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 699 961.00 | -5 594 976.00 | | -5 699 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 265 157.00 | | 5 726 301.00 | 65 265 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | | | 772 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 682 683.00 | | 66 308 775.00 | 4 682 683.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 772 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 683.00 | | 65 381 189.00 | 4 682 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 337 571.00 | | 5 726 301.00 | 64 337 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 413 887.00 | | | 413 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 148.00 | 267 243.00 | | 3 902 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | | | 772 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 562.00 | 267 243.00 | | 2 974 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 110 292.00 | 7 822 826.00 | 3 045 713.00 | 18 110 292.00 |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 113 441.00 | 7 822 826.00 | 3 045 713.00 | 18 113 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745 793.00 | 2 639 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 772 033.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 000.00 | 406 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138 097.00 | 1 138 097.00 | | 1 138 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 886.00 | 6 482 886.00 | | 6 482 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960 075.00 | 8 960 075.00 | | 8 960 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 003 152.00 | 1 000 526.00 | 4 002 103.00 | 6 003 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 182 895.00 | | | 8 182 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 1 332 819.00 | | | 1 332 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 324 569.00 | 2 146 292.00 | 8 975 392.00 | 14 324 569.00 |
VI Groupe et associés | 26 089 930.00 | 26 089 930.00 | | 26 089 930.00 |
VP Divers | 373 066.00 | | | 373 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368 276.00 | | | 3 368 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 383 996.00 | 13 383 996.00 | | 13 383 996.00 |
VW T.V.A. | 431 373.00 | 431 373.00 | | 431 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 430 249.00 | 46 249 345.00 | 12 977 495.00 | 63 430 249.00 |