| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 772 374.00 | 772 374.00 | | 772 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 397 459.00 | 5 926 292.00 | 60 471 167.00 | 66 397 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 332 385.00 | 6 853 878.00 | 60 478 507.00 | 67 332 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BN En cours de production de biens | 325 976.00 | | 325 976.00 | 325 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 254 323.00 | | 10 254 323.00 | 10 254 323.00 |
BZ Autres créances | 1 778 316.00 | | 1 778 316.00 | 1 778 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 859 451.00 | | 3 859 451.00 | 3 859 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 218 120.00 | | 16 218 120.00 | 16 218 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 550 505.00 | 6 853 878.00 | 76 696 627.00 | 83 550 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 537 500.00 | 10 537 500.00 | | 10 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 004 333.00 | -23 004 333.00 | | -23 004 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 733 834.00 | -5 157 597.00 | | -6 733 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 275 148.00 | 10 275 148.00 | | 10 275 148.00 |
DL TOTAL (I) | -8 925 519.00 | -7 349 282.00 | | -8 925 519.00 |
DP Provisions pour risques | 2 120 390.00 | 1 802 425.00 | | 2 120 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 819 285.00 | 25 967 465.00 | | 30 819 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 939 675.00 | 27 769 889.00 | | 32 939 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 568.00 | 12 328 943.00 | | 10 228 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 133 810.00 | 24 718 431.00 | | 23 133 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 967.00 | 5 043 096.00 | | 5 636 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 305.00 | 676 636.00 | | 758 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
EA Autres dettes | 6 451 297.00 | 7 055 155.00 | | 6 451 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 456 140.00 | 7 277 602.00 | | 6 456 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 682 472.00 | 57 099 861.00 | | 52 682 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 696 627.00 | 77 520 468.00 | | 76 696 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 679 634.00 | | 24 679 634.00 | 24 679 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 679 634.00 | | 24 679 634.00 | 24 679 634.00 |
FM Production stockée | | | 325 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 661 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 963 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 797 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 753 210.00 | |
GE Autres charges | | | 319 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 692 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 508 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 117 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 009.00 | 18 828.00 | | 11 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 232.00 | 309 000.00 | | 87 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 241.00 | 346 778.00 | | 98 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 081.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 653 443.00 | 594 132.00 | | 2 653 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653 452.00 | 595 213.00 | | 2 653 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555 211.00 | -248 435.00 | | -2 555 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 268 356.00 | 32 581 840.00 | | 30 268 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 002 190.00 | 37 739 437.00 | | 37 002 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 733 834.00 | -5 157 597.00 | | -6 733 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 130 433.00 | | 534 433.00 | 67 130 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | | | 772 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 481.00 | | 67 332 385.00 | 332 481.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 772 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 484.00 | | 66 404 793.00 | 332 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 202 847.00 | | 534 433.00 | 66 202 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 634.00 | 2 417 243.00 | | 4 436 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | | | 772 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 048.00 | 2 417 243.00 | | 3 509 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 769 889.00 | 8 374 057.00 | 3 204 271.00 | 27 769 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 769 889.00 | 8 374 057.00 | 3 204 271.00 | 27 769 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753 210.00 | 3 117 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 117 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 443.00 | 87 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 370.00 | 1 131 370.00 | | 1 131 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 967.00 | 5 636 967.00 | | 5 636 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451 297.00 | 6 451 297.00 | | 6 451 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 456 140.00 | 6 456 140.00 | | 6 456 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 254 323.00 | 10 254 323.00 | | 10 254 323.00 |
VB T. V. A. | 1 435 001.00 | 1 435 001.00 | | 1 435 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 228 568.00 | 10 228 568.00 | | 10 228 568.00 |
VI Groupe et associés | 22 002 440.00 | 22 002 440.00 | | 22 002 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074 708.00 | | | 2 074 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 177.00 | 333 177.00 | | 333 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859 451.00 | 3 859 451.00 | | 3 859 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 892 089.00 | 15 892 089.00 | | 15 892 089.00 |
VW T.V.A. | 739 762.00 | 739 762.00 | | 739 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 682 472.00 | 52 682 472.00 | | 52 682 472.00 |