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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313 028.00 | | 4 313 028.00 | 4 313 028.00 |
BZ Autres créances | 980 056.00 | | 980 056.00 | 980 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914 870.00 | | 1 914 870.00 | 1 914 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 954.00 | | 7 207 954.00 | 7 207 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 954.00 | | 7 207 954.00 | 7 207 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 537 500.00 | 10 537 500.00 | | 10 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 004 333.00 | -23 004 333.00 | | -23 004 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 935.00 | 140 174.00 | | 41 935.00 |
DL TOTAL (I) | -12 424 898.00 | -12 326 659.00 | | -12 424 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 130 461.00 | 944 008.00 | | 1 130 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 461.00 | 944 008.00 | | 1 130 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 458.00 | 16 791.00 | | 22 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 201 632.00 | 13 094 422.00 | | 13 201 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 061.00 | 1 123 343.00 | | 814 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 130.00 | 777 186.00 | | 799 130.00 |
EA Autres dettes | 3 665 111.00 | 3 662 237.00 | | 3 665 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 502 391.00 | 18 673 979.00 | | 18 502 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 954.00 | 7 291 327.00 | | 7 207 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -223 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -186 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 2 958.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 487 947.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 19 663 386.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 3 106.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 365 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 491.00 | 503 416.00 | | 210 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 708.00 | 59 871 544.00 | | 210 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 831.00 | -40 208 159.00 | | -208 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 194.00 | 60 452 829.00 | | 66 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 259.00 | 60 312 656.00 | | 24 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 935.00 | 140 174.00 | | 41 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 008.00 | 210 491.00 | 24 038.00 | 944 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 008.00 | 210 491.00 | 24 038.00 | 944 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 653.00 | 994 653.00 | | 994 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 061.00 | 814 061.00 | | 814 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 111.00 | 3 665 111.00 | | 3 665 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 313 028.00 | 4 313 028.00 | | 4 313 028.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 206 980.00 | 12 206 980.00 | | 12 206 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 929.00 | 970 929.00 | | 970 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914 870.00 | 1 914 870.00 | | 1 914 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 954.00 | 7 207 954.00 | | 7 207 954.00 |
VW T.V.A. | 757 347.00 | 757 347.00 | | 757 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 502 391.00 | 18 502 391.00 | | 18 502 391.00 |