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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339 905.00 | | 4 339 905.00 | 4 339 905.00 |
BZ Autres créances | 1 075 118.00 | | 1 075 118.00 | 1 075 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 876 304.00 | | 1 876 304.00 | 1 876 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 315.00 | | 7 291 315.00 | 7 291 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 315.00 | | 7 291 315.00 | 7 291 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 537 500.00 | 10 537 500.00 | | 10 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 004 333.00 | -23 004 333.00 | | -23 004 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174.00 | -3 766 219.00 | | 140 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 597 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 326 659.00 | -5 635 604.00 | | -12 326 659.00 |
DP Provisions pour risques | 944 008.00 | 663 358.00 | | 944 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 665 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 944 008.00 | 35 328 595.00 | | 944 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | 7 919 963.00 | | 16 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 094 422.00 | 16 147 618.00 | | 13 094 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 343.00 | 1 702 817.00 | | 1 123 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 186.00 | 721 283.00 | | 777 186.00 |
EA Autres dettes | 3 662 237.00 | 4 745 741.00 | | 3 662 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 258 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 111 213.00 | 12 419 627.00 | | 13 111 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 328.00 | 42 112 618.00 | | 7 291 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 629.00 | | 886 629.00 | 886 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 629.00 | | 886 629.00 | 886 629.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 504.00 | |
FQ Autres produits | | | -86 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 258 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 665 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 933 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 933 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 348 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | 80 016.00 | | 2 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 487 947.00 | | | 19 487 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 481.00 | 1 709 612.00 | | 172 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 663 386.00 | 1 789 628.00 | | 19 663 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 1 040.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 365 022.00 | | | 59 365 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 416.00 | 1 863 384.00 | | 503 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 871 544.00 | 1 864 424.00 | | 59 871 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 208 159.00 | -74 796.00 | | -40 208 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 452 829.00 | 21 923 215.00 | | 60 452 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 312 655.00 | 25 689 434.00 | | 60 312 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 174.00 | -3 766 219.00 | | 140 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 029 332.00 | | | 68 029 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | | | 772 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 029 332.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 772 374.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 212.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 101 746.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 101 746.00 | | | 67 101 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 664 310.00 | | 8 664 310.00 | 8 664 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | | 772 374.00 | 772 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736 724.00 | | 7 736 724.00 | 7 736 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 328 595.00 | 508 635.00 | 34 893 222.00 | 35 328 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 328 595.00 | 508 635.00 | 34 893 222.00 | 35 328 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 219.00 | 55 504.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 665 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 416.00 | 172 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 015.00 | 995 015.00 | | 995 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 343.00 | 1 123 343.00 | | 1 123 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662 237.00 | 3 662 237.00 | | 3 662 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 339 905.00 | 4 339 905.00 | | 4 339 905.00 |
VB T. V. A. | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VI Groupe et associés | 12 099 407.00 | 12 099 407.00 | | 12 099 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 571.00 | 970 571.00 | | 970 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876 304.00 | 1 876 304.00 | | 1 876 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291 328.00 | 7 291 328.00 | | 7 291 328.00 |
VW T.V.A. | 718 656.00 | 718 656.00 | | 718 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 673 979.00 | 18 673 979.00 | | 18 673 979.00 |