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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 575.00 | 5 864.00 | 10 711.00 | 16 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 683.00 | 167 482.00 | 236 200.00 | 403 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 366.00 | 78 675.00 | 67 691.00 | 146 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 104.00 | 252 021.00 | 321 082.00 | 573 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 251.00 | 4 586.00 | 336 665.00 | 341 251.00 |
BZ Autres créances | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CF Disponibilités | 218 479.00 | | 218 479.00 | 218 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 421.00 | 4 586.00 | 696 835.00 | 701 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 525.00 | 256 608.00 | 1 017 917.00 | 1 274 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 737.00 | 72 227.00 | | 88 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 962.00 | 16 511.00 | | 124 962.00 |
DL TOTAL (I) | 224 699.00 | 99 737.00 | | 224 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 173.00 | 287 678.00 | | 225 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 617.00 | 58 147.00 | | 53 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 712.00 | 91 775.00 | | 111 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 354.00 | 99 831.00 | | 147 354.00 |
EA Autres dettes | 255 362.00 | 22 722.00 | | 255 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 218.00 | 560 153.00 | | 793 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 917.00 | 659 891.00 | | 1 017 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 243.00 | 310 634.00 | | 591 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 21 660.00 | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -8 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 320 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 657.00 | |
FM Production stockée | | | -7 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 1 412.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | 60 658.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 145.00 | -14 966.00 | | -9 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 992.00 | 709 053.00 | | 1 324 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 030.00 | 692 542.00 | | 1 200 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 962.00 | 16 511.00 | | 124 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 658.00 | | 20 837.00 | 565 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 391.00 | 573 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 512.00 | 16 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 879.00 | 550 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 887.00 | | 9 200.00 | 12 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 491.00 | | 10 437.00 | 547 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 1 200.00 | 5 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 362.00 | 255 362.00 | | 255 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 335 989.00 | | | 335 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 581.00 | 42 606.00 | 181 975.00 | 224 581.00 |
VI Groupe et associés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VP Divers | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 904.00 | 417 439.00 | 6 465.00 | 423 904.00 |
VW T.V.A. | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 218.00 | 591 243.00 | 201 975.00 | 793 218.00 |