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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 075.00 | 10 920.00 | 11 155.00 | 22 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 097.00 | 199 503.00 | 233 595.00 | 433 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 308.00 | 99 643.00 | 107 665.00 | 207 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 367.00 | 310 066.00 | 382 301.00 | 692 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BN En cours de production de biens | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 224.00 | | 786 224.00 | 786 224.00 |
BZ Autres créances | 115 434.00 | | 115 434.00 | 115 434.00 |
CF Disponibilités | 160 168.00 | | 160 168.00 | 160 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 936.00 | | 1 244 936.00 | 1 244 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 304.00 | 310 066.00 | 1 627 238.00 | 1 937 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 699.00 | 88 737.00 | | 213 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 895.00 | 124 962.00 | | 109 895.00 |
DL TOTAL (I) | 334 595.00 | 224 699.00 | | 334 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 040.00 | 225 173.00 | | 234 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 799.00 | 53 617.00 | | 23 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 014.00 | 111 712.00 | | 157 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 404.00 | 147 354.00 | | 98 404.00 |
EA Autres dettes | 768 226.00 | 255 362.00 | | 768 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 643.00 | 793 218.00 | | 1 292 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 238.00 | 1 017 917.00 | | 1 627 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 755.00 | 591 243.00 | | 1 099 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 593.00 | | 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 284 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 780.00 | |
FM Production stockée | | | 107 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 1 374.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -1 374.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | -9 145.00 | | 14 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 861.00 | 1 324 992.00 | | 1 424 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 966.00 | 1 200 030.00 | | 1 314 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 895.00 | 124 962.00 | | 109 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 104.00 | | 120 136.00 | 573 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 692 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 659 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | 5 500.00 | 16 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 049.00 | | 110 446.00 | 550 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 4 190.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 014.00 | 157 014.00 | | 157 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 226.00 | 768 226.00 | | 768 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 786 224.00 | | | 786 224.00 |
VB T. V. A. | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 483.00 | 55 594.00 | 177 888.00 | 233 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 624.00 | 915 624.00 | | 915 624.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 643.00 | 1 099 755.00 | 192 888.00 | 1 292 643.00 |