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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 075.00 | 14 719.00 | 13 356.00 | 28 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 925.00 | 234 098.00 | 212 827.00 | 446 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 045.00 | 128 690.00 | 159 355.00 | 288 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 497.00 | 377 507.00 | 396 990.00 | 774 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BN En cours de production de biens | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
BZ Autres créances | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CF Disponibilités | 215 085.00 | | 215 085.00 | 215 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 731.00 | | 985 731.00 | 985 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 228.00 | 377 507.00 | 1 382 721.00 | 1 760 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 595.00 | 213 699.00 | | 308 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 042.00 | 109 895.00 | | 60 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 390 874.00 | 334 595.00 | | 390 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 635.00 | 234 040.00 | | 219 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 351.00 | 23 799.00 | | 26 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 693.00 | 157 014.00 | | 125 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 359.00 | 98 404.00 | | 71 359.00 |
EA Autres dettes | 548 809.00 | 768 226.00 | | 548 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 847.00 | 1 292 643.00 | | 991 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 721.00 | 1 627 238.00 | | 1 382 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 122 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 284.00 | |
FM Production stockée | | | 225 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 190.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | 133.00 | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 2 141.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | -2 009.00 | | 3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 934.00 | 14 954.00 | | -25 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 840.00 | 1 424 861.00 | | 1 401 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 798.00 | 1 314 966.00 | | 1 341 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 042.00 | 109 895.00 | | 60 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 367.00 | | 83 950.00 | 692 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 774 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 734 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 075.00 | | 6 000.00 | 22 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 622.00 | | 77 168.00 | 659 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | 782.00 | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 066.00 | 69 261.00 | 1 820.00 | 310 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 3 799.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 146.00 | 65 462.00 | 1 820.00 | 299 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 809.00 | 548 809.00 | | 548 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 210 983.00 | 210 983.00 | | 210 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 063.00 | 66 820.00 | 152 243.00 | 219 063.00 |
VI Groupe et associés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 337.00 | 337 932.00 | 11 405.00 | 349 337.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 847.00 | 829 603.00 | 162 243.00 | 991 847.00 |