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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 590.00 | 23 737.00 | 10 853.00 | 34 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 407.00 | 387 176.00 | 170 232.00 | 557 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 838.00 | 223 147.00 | 158 691.00 | 381 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 075.00 | | 327 075.00 | 327 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 483.00 | 634 060.00 | 695 423.00 | 1 329 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
BN En cours de production de biens | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
BP En cours de production de services | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 848.00 | | 225 848.00 | 225 848.00 |
BZ Autres créances | 155 722.00 | | 155 722.00 | 155 722.00 |
CF Disponibilités | 410 409.00 | | 410 409.00 | 410 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 552.00 | | 1 157 552.00 | 1 157 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 035.00 | 634 060.00 | 1 852 975.00 | 2 487 035.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
DH Report à nouveau | | -1 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 543.00 | 232 576.00 | | 108 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 312.00 | 87 516.00 | | 167 312.00 |
DL TOTAL (I) | 517 819.00 | 329 479.00 | | 517 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 916.00 | 393 707.00 | | 711 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | 14 842.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 289.00 | 139 653.00 | | 195 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 164.00 | 159 909.00 | | 142 164.00 |
EA Autres dettes | 274 341.00 | 214 026.00 | | 274 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 156.00 | 922 137.00 | | 1 335 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 975.00 | 1 251 617.00 | | 1 852 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 156.00 | 595 333.00 | | 780 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 147.00 | | 497 210.00 | 834 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 1 329 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 1 266 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | 6 345.00 | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 329.00 | | 490 865.00 | 777 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 928.00 | 76 006.00 | 1 874.00 | 559 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 409.00 | 3 328.00 | | 20 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 519.00 | 72 678.00 | 1 874.00 | 539 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 3 000.00 | 7 500.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 289.00 | 195 289.00 | | 195 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 341.00 | 274 341.00 | | 274 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
UX Autres créances clients | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 916.00 | 164 416.00 | 500 432.00 | 711 916.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 093.00 | | | 495 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 223.00 | 408 697.00 | 28 526.00 | 437 223.00 |
VW T.V.A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 156.00 | 780 156.00 | 507 932.00 | 1 335 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |