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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 686.00 | 58 745.00 | 15 941.00 | 74 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 959.00 | 168 535.00 | 247 424.00 | 415 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 088.00 | 229 230.00 | 453 858.00 | 683 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 516.00 | 1 882.00 | 456 634.00 | 458 516.00 |
BZ Autres créances | 470 138.00 | | 470 138.00 | 470 138.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 825.00 | 1 882.00 | 950 943.00 | 952 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 913.00 | 231 112.00 | 1 404 801.00 | 1 635 913.00 |
CU Autres participations | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DG Autres réserves | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
DH Report à nouveau | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DK Provisions réglementées | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DL TOTAL (I) | 149 406.00 | | | 149 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 423.00 | | | 567 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 661.00 | | | 375 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 962.00 | | | 247 962.00 |
EA Autres dettes | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 395.00 | | | 1 255 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 801.00 | | | 1 404 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 476.00 | | | 974 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 787.00 | | 225 301.00 | 457 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 344.00 | | 225 301.00 | 265 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 157.00 | 69 073.00 | | 160 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 207.00 | 69 073.00 | | 158 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 736.00 | 4 690.00 | | 2 736.00 |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 618.00 | 4 690.00 | | 4 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 661.00 | 375 661.00 | | 375 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 456 263.00 | | | 456 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
VC Groupe et associés | 343 905.00 | | | 343 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 754.00 | 130 326.00 | 270 428.00 | 400 754.00 |
VI Groupe et associés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 503.00 | 938 710.00 | 5 793.00 | 944 503.00 |
VW T.V.A. | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 904.00 | 974 476.00 | 270 428.00 | 1 244 904.00 |