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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 434.00 | 64 249.00 | 19 185.00 | 83 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 347.00 | 260 642.00 | 283 705.00 | 544 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 859.00 | 326 842.00 | 470 017.00 | 796 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 086.00 | 650.00 | 622 436.00 | 623 086.00 |
BZ Autres créances | 418 489.00 | | 418 489.00 | 418 489.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 815.00 | 650.00 | 1 068 165.00 | 1 068 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 673.00 | 327 492.00 | 1 538 181.00 | 1 865 673.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DG Autres réserves | 133 914.00 | | | 133 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 162 728.00 | | | 162 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 742.00 | | | 589 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 534.00 | | | 346 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 896.00 | | | 303 896.00 |
EA Autres dettes | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 454.00 | | | 1 375 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 181.00 | | | 1 538 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 766.00 | | | 1 145 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 762.00 | | | 206 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 088.00 | | 145 230.00 | 683 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 451.00 | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 460.00 | 796 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 627 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 645.00 | | 145 145.00 | 490 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | 85.00 | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 230.00 | 105 538.00 | 7 926.00 | 229 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 280.00 | 105 538.00 | 7 926.00 | 227 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 426.00 | 4 495.00 | 11 920.00 | 7 426.00 |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | | 1 232.00 | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | | 1 232.00 | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 308.00 | 4 495.00 | 13 152.00 | 9 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 495.00 | 11 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 534.00 | 346 534.00 | | 346 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 622 306.00 | | | 622 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
VC Groupe et associés | 300 609.00 | | | 300 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 762.00 | 206 762.00 | | 206 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 980.00 | 163 756.00 | 219 223.00 | 382 980.00 |
VI Groupe et associés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 424.00 | 1 049 105.00 | 4 319.00 | 1 053 424.00 |
VW T.V.A. | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 990.00 | 1 145 766.00 | 219 223.00 | 1 364 990.00 |