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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 936.00 | 90 056.00 | 31 880.00 | 121 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 142.00 | 468 946.00 | 296 195.00 | 765 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 942.00 | 560 952.00 | 515 990.00 | 1 076 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 225.00 | | 740 225.00 | 740 225.00 |
BZ Autres créances | 490 156.00 | | 490 156.00 | 490 156.00 |
CF Disponibilités | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 437.00 | | 1 256 437.00 | 1 256 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 379.00 | 560 952.00 | 1 772 426.00 | 2 333 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DG Autres réserves | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
DL TOTAL (I) | 306 229.00 | | | 306 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 744.00 | | | 434 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 139.00 | | | 576 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 806.00 | | | 364 806.00 |
EA Autres dettes | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 197.00 | | | 1 466 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 426.00 | | | 1 772 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 468.00 | | | 1 310 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 972.00 | | 152 806.00 | 951 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 836.00 | 1 076 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 836.00 | 907 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 175.00 | | 152 806.00 | 782 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 877.00 | 135 105.00 | 18 030.00 | 443 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 927.00 | 135 105.00 | 18 030.00 | 441 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 139.00 | 576 139.00 | | 576 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 740 225.00 | 740 225.00 | | 740 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VB T. V. A. | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VC Groupe et associés | 347 007.00 | 347 007.00 | | 347 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 401.00 | 113 686.00 | 127 716.00 | 241 401.00 |
VI Groupe et associés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VP Divers | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 783.00 | 1 232 440.00 | 4 343.00 | 1 236 783.00 |
VW T.V.A. | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 184.00 | 1 310 468.00 | 127 716.00 | 1 438 184.00 |