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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 397.00 | 75 667.00 | 24 730.00 | 100 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 778.00 | 366 260.00 | 315 518.00 | 681 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 972.00 | 443 877.00 | 508 095.00 | 951 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 480.00 | | 632 480.00 | 632 480.00 |
BZ Autres créances | 364 300.00 | | 364 300.00 | 364 300.00 |
CF Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 444.00 | | 1 023 444.00 | 1 023 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 416.00 | 443 877.00 | 1 531 539.00 | 1 975 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DG Autres réserves | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
DL TOTAL (I) | 212 396.00 | | | 212 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 827.00 | | | 578 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 640.00 | | | 311 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 332.00 | | | 301 332.00 |
EA Autres dettes | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 144.00 | | | 1 319 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 539.00 | | | 1 531 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 802.00 | | | 1 116 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 001.00 | | | 242 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 859.00 | | 156 552.00 | 796 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439.00 | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 951 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 781.00 | | 154 394.00 | 627 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | 2 159.00 | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 842.00 | 117 035.00 | | 326 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 892.00 | 117 035.00 | | 324 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 640.00 | 311 640.00 | | 311 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 632 480.00 | 632 480.00 | | 632 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VC Groupe et associés | 261 599.00 | 261 599.00 | | 261 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 001.00 | 242 001.00 | | 242 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 826.00 | 151 194.00 | 185 632.00 | 336 826.00 |
VI Groupe et associés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 912.00 | | | 173 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 026.00 | 1 000 683.00 | 4 343.00 | 1 005 026.00 |
VW T.V.A. | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 434.00 | 1 116 802.00 | 185 632.00 | 1 302 434.00 |