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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 080 619.00 | 22 694 619.00 | 386 000.00 | 23 080 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 267.00 | 2 318.00 | 342 949.00 | 345 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 448 120.00 | 22 698 921.00 | 749 199.00 | 23 448 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 216.00 | | 392 216.00 | 392 216.00 |
BZ Autres créances | 1 191 166.00 | | 1 191 166.00 | 1 191 166.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 583 587.00 | | 1 583 587.00 | 1 583 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 031 707.00 | 22 698 921.00 | 2 332 786.00 | 25 031 707.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 832.00 | | | 767 832.00 |
DH Report à nouveau | -219 411.00 | -79 031.00 | | -219 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 540.00 | -140 380.00 | | -225 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 460.00 | | | 383 460.00 |
DL TOTAL (I) | 746 342.00 | -179 411.00 | | 746 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 051.00 | 50.00 | | 382 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 557.00 | 408 962.00 | | 99 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 560.00 | 154 230.00 | | 816 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 303.00 | 95 544.00 | | 123 303.00 |
EA Autres dettes | 50 648.00 | 61 117.00 | | 50 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 444.00 | 719 904.00 | | 1 586 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 786.00 | 540 493.00 | | 2 332 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 444.00 | 719 904.00 | | 1 586 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 051.00 | 50.00 | | 382 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 136.00 | |
GE Autres charges | | | 264 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 274.00 | 317.00 | | 117 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 545.00 | 2 133.00 | | 189 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 271.00 | -1 816.00 | | -72 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 540.00 | -140 380.00 | | -225 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 448 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 425 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 22 694 619.00 | | 1 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 694 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 560.00 | 816 560.00 | | 816 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 051.00 | 382 051.00 | | 382 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 632.00 | 1 583 382.00 | 20 250.00 | 1 603 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 444.00 | 1 586 444.00 | | 1 586 444.00 |