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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 821 965.00 | 25 821 965.00 | | 25 821 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280 051.00 | | 1 280 051.00 | 1 280 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | 2 885.00 | 1 356.00 | 4 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 116 256.00 | 25 824 850.00 | 1 291 406.00 | 27 116 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 034.00 | | 326 034.00 | 326 034.00 |
BZ Autres créances | 722 480.00 | | 722 480.00 | 722 480.00 |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 303.00 | | 1 052 303.00 | 1 052 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 168 559.00 | 25 824 850.00 | 2 343 709.00 | 28 168 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 832.00 | 767 832.00 | | 767 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 813.00 | -785 377.00 | | -1 197 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 199.00 | -412 435.00 | | 259 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 202.00 | 419 260.00 | | 400 202.00 |
DL TOTAL (I) | 269 421.00 | 29 280.00 | | 269 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 548.00 | 746 845.00 | | 817 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 153 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 058.00 | 342 447.00 | | 643 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 596.00 | 152 363.00 | | 205 596.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 290.00 | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 785.00 | 523 937.00 | | 344 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 288.00 | 1 918 882.00 | | 2 074 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 709.00 | 1 948 162.00 | | 2 343 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 288.00 | 1 855 882.00 | | 2 074 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 548.00 | 746 845.00 | | 817 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 610 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 651 921.00 | |
GE Autres charges | | | 459 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 041.00 | | | 647 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 059.00 | 42 724.00 | | 1 112 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 018.00 | -42 724.00 | | -465 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 946.00 | | | -435 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 354.00 | 711 679.00 | | 6 416 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 155.00 | 1 124 114.00 | | 6 157 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 199.00 | -412 435.00 | | 259 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 110 020.00 | | 3 071 604.00 | 24 110 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 368.00 | 27 116 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 368.00 | 27 102 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 106 861.00 | | 3 060 521.00 | 24 106 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | | 1 083.00 | 3 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 127 786.00 | 2 697 064.00 | | 23 127 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125 333.00 | 2 696 632.00 | | 23 125 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 432.00 | | 2 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 058.00 | 643 058.00 | | 643 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 785.00 | 344 785.00 | | 344 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 034.00 | 326 034.00 | | 326 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 548.00 | 817 548.00 | | 817 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 071.00 | | | 550 071.00 |
VP Divers | 722 480.00 | 722 480.00 | | 722 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 596.00 | 205 596.00 | | 205 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 514.00 | 1 058 514.00 | | 1 058 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 288.00 | 2 074 288.00 | | 2 074 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |