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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 454 272.00 | 38 920 267.00 | 534 004.00 | 39 454 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121 554.00 | | 1 121 554.00 | 1 121 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 5 491.00 | 1 362.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 639 179.00 | 38 925 759.00 | 1 713 420.00 | 40 639 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 734.00 | | 673 734.00 | 673 734.00 |
BZ Autres créances | 1 203 188.00 | | 1 203 188.00 | 1 203 188.00 |
CF Disponibilités | 231 981.00 | | 231 981.00 | 231 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 267.00 | | 2 109 267.00 | 2 109 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 748 446.00 | 38 925 759.00 | 3 822 688.00 | 42 748 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 832.00 | 767 832.00 | | 767 832.00 |
DH Report à nouveau | -406 133.00 | -938 614.00 | | -406 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 444.00 | 532 481.00 | | 67 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491 176.00 | 892 806.00 | | 491 176.00 |
DL TOTAL (I) | 960 319.00 | 1 294 505.00 | | 960 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 743.00 | 863 253.00 | | 102 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 694.00 | 6 502 492.00 | | 1 568 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 919.00 | 1 719 614.00 | | 603 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 957.00 | 646 468.00 | | 224 957.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | 380.00 | | 11 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 800.00 | 2 145 871.00 | | 350 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 368.00 | 11 878 283.00 | | 2 862 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 688.00 | 13 172 789.00 | | 3 822 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 981 997.00 | 656 639.00 | 4 638 636.00 | 3 981 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 997.00 | 656 639.00 | 4 638 636.00 | 3 981 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 711 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 383.00 | |
GE Autres charges | | | 203 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 495.00 | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 420.00 | 804 249.00 | | 961 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 399.00 | 804 744.00 | | 963 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 597.00 | 16 469.00 | | 34 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 597.00 | 16 469.00 | | 34 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 802.00 | 788 275.00 | | 928 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 601.00 | -966 752.00 | | -293 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 799.00 | 20 276 484.00 | | 7 541 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 355.00 | 19 744 004.00 | | 7 474 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 444.00 | 532 481.00 | | 67 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 386 078.00 | | 1 960 467.00 | 39 386 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | 56 500.00 | 22 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 769.00 | 34 597.00 | 40 639 179.00 | 672 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 34 597.00 | 40 575 825.00 | 650 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 299 955.00 | | 1 960 467.00 | 39 299 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 995 552.00 | 5 103 824.00 | | 32 995 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 991 292.00 | 5 102 592.00 | | 32 991 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 1 232.00 | | 4 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 605 000.00 | 221 383.00 | | 605 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 000.00 | 221 383.00 | | 605 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 000.00 | 221 383.00 | | 605 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493 694.00 | 543 694.00 | | 1 493 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 919.00 | 603 919.00 | | 603 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 800.00 | 350 800.00 | | 350 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 673 734.00 | 673 734.00 | | 673 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VB T. V. A. | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VC Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 323 799.00 | | | 5 323 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 602.00 | 293 602.00 | | 293 602.00 |
VP Divers | 344 920.00 | 344 920.00 | | 344 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 478.00 | 427 478.00 | | 427 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 555.00 | 1 877 055.00 | 56 500.00 | 1 933 555.00 |
VW T.V.A. | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 164.00 | 1 912 164.00 | | 2 862 164.00 |