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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 485 566.00 | 39 951 562.00 | 534 004.00 | 40 485 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 778.00 | | 690 778.00 | 690 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 754.00 | 7 129.00 | 1 624.00 | 8 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 240 398.00 | 39 958 691.00 | 1 281 707.00 | 41 240 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 511.00 | | 275 511.00 | 275 511.00 |
BZ Autres créances | 315 462.00 | | 315 462.00 | 315 462.00 |
CF Disponibilités | 920 461.00 | | 920 461.00 | 920 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 199.00 | | 1 513 199.00 | 1 513 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 753 597.00 | 39 958 691.00 | 2 794 906.00 | 42 753 597.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 832.00 | 767 832.00 | | 767 832.00 |
DH Report à nouveau | -338 689.00 | -406 133.00 | | -338 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 546.00 | 67 444.00 | | 613 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 280.00 | 491 176.00 | | 175 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 969.00 | 960 319.00 | | 1 257 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 102 743.00 | | 3 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 1 568 694.00 | | 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 892.00 | 603 919.00 | | 171 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 126.00 | 224 957.00 | | 181 126.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 11 051.00 | | 3 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 686.00 | 350 800.00 | | 222 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 937.00 | 2 862 368.00 | | 1 536 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 906.00 | 3 822 688.00 | | 2 794 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 419.00 | | 909 419.00 | 909 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 419.00 | | 909 419.00 | 909 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 713 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 463 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 417.00 | 1 979.00 | | 7 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 016.00 | 961 420.00 | | 495 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 433.00 | 963 399.00 | | 502 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 733.00 | 34 597.00 | | 112 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 733.00 | 34 597.00 | | 438 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 700.00 | 928 802.00 | | 63 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 948.00 | -293 601.00 | | -24 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 615.00 | 7 541 799.00 | | 3 283 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 069.00 | 7 474 355.00 | | 2 670 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 546.00 | 67 444.00 | | 613 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 639 179.00 | | 715 952.00 | 40 639 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 55 300.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 112 733.00 | 41 240 398.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 733.00 | 41 176 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 575 825.00 | | 713 252.00 | 40 575 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | | 1 900.00 | 6 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | 800.00 | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 099 376.00 | 1 032 933.00 | | 38 099 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 093 884.00 | 1 031 295.00 | | 38 093 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 1 638.00 | | 5 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 826 383.00 | | | 826 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 383.00 | | | 826 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 383.00 | | | 826 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 511.00 | 275 511.00 | | 275 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VB T. V. A. | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VC Groupe et associés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 693.00 | | | 543 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 238.00 | 592 738.00 | 54 500.00 | 647 238.00 |
VW T.V.A. | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 937.00 | 586 937.00 | 950 000.00 | 1 536 937.00 |