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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 475.00 | 64 402.00 | 14 074.00 | 78 475.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813 837.00 | | 813 837.00 | 813 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 864.00 | 391 413.00 | 169 452.00 | 560 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 063.00 | 111 379.00 | 16 684.00 | 128 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 961.00 | 1 776 900.00 | 1 941 062.00 | 3 717 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 861.00 | 61 773.00 | 1 452 087.00 | 1 513 861.00 |
BN En cours de production de biens | 1 724 799.00 | | 1 724 799.00 | 1 724 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 870.00 | 13 484.00 | 619 386.00 | 632 870.00 |
BZ Autres créances | 483 121.00 | | 483 121.00 | 483 121.00 |
CF Disponibilités | 232 894.00 | | 232 894.00 | 232 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 521.00 | 75 258.00 | 4 603 263.00 | 4 678 521.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 483.00 | 1 852 158.00 | 6 544 325.00 | 8 396 483.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 097 686.00 | 1 209 706.00 | 887 980.00 | 2 097 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 800.00 | 783 800.00 | | 1 398 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 003 500.00 | 441 390.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
DG Autres réserves | 304 294.00 | 304 294.00 | | 304 294.00 |
DH Report à nouveau | -66 250.00 | -103 415.00 | | -66 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 510.00 | 37 165.00 | | 48 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 235.00 | 1 541 614.00 | | 2 767 235.00 |
DN Avances conditionnées | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DO TOTAL (II) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DP Provisions pour risques | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 526 939.00 | 776 897.00 | | 526 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 707.00 | 1 245 714.00 | | 973 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 030.00 | 225 445.00 | | 192 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 768.00 | 367 532.00 | | 283 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 709.00 | 801 552.00 | | 246 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 258.00 | 801 799.00 | | 808 258.00 |
EA Autres dettes | 366 142.00 | 18 676.00 | | 366 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 554.00 | 4 237 617.00 | | 3 397 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 325.00 | 6 003 231.00 | | 6 544 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 863 828.00 | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 353.00 | 2 874.00 | 46 227.00 | 43 353.00 |
FD Production vendue biens | 3 585 737.00 | 380 278.00 | 3 966 016.00 | 3 585 737.00 |
FG Production vendue services | 739 684.00 | 30 273.00 | 769 957.00 | 739 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 774.00 | 413 425.00 | 4 782 199.00 | 4 368 774.00 |
FM Production stockée | | | 138 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 462 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 975.00 | |
GE Autres charges | | | 15 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 204.00 | | | 138 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 020.00 | | | -140 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 710.00 | | | -122 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 462.00 | 5 516 970.00 | | 5 612 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 951.00 | 5 479 805.00 | | 5 563 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 510.00 | 37 165.00 | | 48 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 650.00 | 397 266.00 | | 411 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 143.00 | 816.00 | | 2 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 030.00 | 185 927.00 | 6 103.00 | 192 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 709.00 | 246 709.00 | | 246 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 142.00 | 366 142.00 | | 366 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 003.00 | 1 206 967.00 | 9 035.00 | 1 216 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 786.00 | 2 481 947.00 | 104 899.00 | 3 113 786.00 |