| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 126.00 | | 305 126.00 | 305 126.00 |
AP Constructions | 48 076.00 | 13 708.00 | 34 368.00 | 48 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 332.00 | 903 829.00 | 363 503.00 | 1 267 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 702.00 | 148 414.00 | 31 288.00 | 179 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 907.00 | 2 866 550.00 | 2 017 357.00 | 4 883 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717 868.00 | 26 039.00 | 2 691 829.00 | 2 717 868.00 |
BN En cours de production de biens | 1 796 653.00 | | 1 796 653.00 | 1 796 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 638.00 | | 163 638.00 | 163 638.00 |
BZ Autres créances | 251 660.00 | | 251 660.00 | 251 660.00 |
CF Disponibilités | 415 351.00 | | 415 351.00 | 415 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 889.00 | 26 039.00 | 5 549 851.00 | 5 575 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 796.00 | 2 892 588.00 | 7 567 208.00 | 10 459 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 962 733.00 | 1 714 644.00 | 1 248 090.00 | 2 962 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 900.00 | 1 972 900.00 | | 1 972 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 004.00 | 1 759 004.00 | | 1 759 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
DG Autres réserves | 304 294.00 | 304 294.00 | | 304 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 011.00 | -2 292 361.00 | | -1 717 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 045.00 | 575 350.00 | | -579 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 521.00 | 2 397 566.00 | | 1 818 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 378 653.00 | | | 378 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 074.00 | 5 634.00 | | 352 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 120.00 | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 828.00 | 127 393.00 | | 231 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 626.00 | 363 721.00 | | 292 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 145.00 | 862 401.00 | | 1 000 145.00 |
EA Autres dettes | 3 290 738.00 | 3 328 997.00 | | 3 290 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 991.00 | 237 497.00 | | 181 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 186.00 | 4 926 763.00 | | 5 729 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 208.00 | 7 324 330.00 | | 7 567 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 605.00 | 1 814 783.00 | | 1 872 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | 902.00 | | 1 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 424.00 | 1 087.00 | 15 510.00 | 14 424.00 |
FD Production vendue biens | 2 609 232.00 | 1 618 572.00 | 4 227 804.00 | 2 609 232.00 |
FG Production vendue services | 361 617.00 | 40 309.00 | 401 926.00 | 361 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 273.00 | 1 659 967.00 | 4 645 240.00 | 2 985 273.00 |
FM Production stockée | | | -194 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 179.00 | 163 579.00 | | 156 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 179.00 | 163 579.00 | | 156 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 179.00 | -61 452.00 | | -156 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 932.00 | -77 220.00 | | -77 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 897.00 | 6 575 793.00 | | 4 912 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 942.00 | 6 000 443.00 | | 5 491 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 045.00 | 575 350.00 | | -579 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 725.00 | 366 825.00 | | 2 499 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 115.00 | 226 483.00 | | 1 574 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 610.00 | 140 342.00 | | 925 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 491.00 | 63.00 | 2 515.00 | 28 491.00 |
6T Sur comptes clients | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 853.00 | 19 563.00 | 19 877.00 | 45 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 853.00 | 19 563.00 | 19 877.00 | 45 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 145.00 | 1 000 145.00 | | 1 000 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290 738.00 | 380 610.00 | 723 285.00 | 3 290 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 991.00 | 181 991.00 | | 181 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 727.00 | 16 102.00 | 714 625.00 | 730 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 327.00 | 538 327.00 | | 538 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 307.00 | 538 327.00 | 34 981.00 | 573 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 358.00 | 1 872 605.00 | 1 437 910.00 | 5 497 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |