| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 154.00 | | 242 154.00 | 242 154.00 |
AP Constructions | 51 743.00 | 17 350.00 | 34 393.00 | 51 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 467.00 | 1 037 749.00 | 522 718.00 | 1 560 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 852.00 | 162 885.00 | 42 967.00 | 205 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 825.00 | 2 306 209.00 | 2 123 616.00 | 4 429 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548 184.00 | 68 659.00 | 3 479 526.00 | 3 548 184.00 |
BN En cours de production de biens | 1 775 100.00 | | 1 775 100.00 | 1 775 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 573.00 | | 519 573.00 | 519 573.00 |
BZ Autres créances | 418 028.00 | | 418 028.00 | 418 028.00 |
CF Disponibilités | 616 104.00 | | 616 104.00 | 616 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082 429.00 | 68 659.00 | 7 013 771.00 | 7 082 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 255.00 | 2 374 868.00 | 9 137 387.00 | 11 512 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 234 599.00 | 1 002 271.00 | 1 232 328.00 | 2 234 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 900.00 | 1 972 900.00 | | 1 972 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 004.00 | 1 759 004.00 | | 1 759 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
DG Autres réserves | 304 294.00 | 304 294.00 | | 304 294.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 056.00 | -1 717 011.00 | | -2 296 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 426.00 | -579 045.00 | | 351 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 948.00 | 1 818 521.00 | | 2 169 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 378 653.00 | 378 653.00 | | 378 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 307.00 | 352 074.00 | | 601 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 130.00 | | 1 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 352.00 | 231 828.00 | | 464 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 107.00 | 292 626.00 | | 578 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 160.00 | 1 000 145.00 | | 806 160.00 |
EA Autres dettes | 3 060 640.00 | 3 290 738.00 | | 3 060 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077 078.00 | 181 991.00 | | 1 077 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967 439.00 | 5 729 186.00 | | 6 967 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 387.00 | 7 567 208.00 | | 9 137 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 608.00 | 1 872 605.00 | | 2 707 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 1 875.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 518.00 | 1 634.00 | 55 152.00 | 53 518.00 |
FD Production vendue biens | 4 228 569.00 | 1 991 762.00 | 6 220 331.00 | 4 228 569.00 |
FG Production vendue services | 407 378.00 | 65 085.00 | 472 463.00 | 407 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 466.00 | 2 058 481.00 | 6 747 946.00 | 4 689 466.00 |
FM Production stockée | | | 465 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 456 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 316.00 | 156 179.00 | | 61 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 316.00 | 156 179.00 | | 61 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 378.00 | -156 179.00 | | -50 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 555.00 | -77 932.00 | | -79 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 652.00 | 4 912 897.00 | | 7 467 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 226.00 | 5 491 942.00 | | 7 116 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 426.00 | -579 045.00 | | 351 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 652.00 | 306 871.00 | | 391 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 907.00 | | 577 876.00 | 4 883 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 956.00 | 4 429 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 031 956.00 | 2 562 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 816.00 | | 240 851.00 | 3 353 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 110.00 | | 325 437.00 | 1 495 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 981.00 | | 11 588.00 | 34 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 550.00 | 408 646.00 | 968 985.00 | 2 866 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 598.00 | 256 613.00 | 968 985.00 | 1 800 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 951.00 | 152 033.00 | | 1 065 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 107.00 | 578 107.00 | | 578 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 160.00 | 806 160.00 | | 806 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060 640.00 | 229 786.00 | 1 084 133.00 | 3 060 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077 078.00 | 1 077 078.00 | | 1 077 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 960.00 | 15 335.00 | 964 625.00 | 979 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 468.00 | 1 033 468.00 | | 1 033 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 036.00 | 1 033 468.00 | 46 568.00 | 1 080 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 087.00 | 2 707 608.00 | 2 048 758.00 | 6 503 087.00 |