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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 478.00 | 6 045.00 | 1 433.00 | 7 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 531.00 | | 376 531.00 | 376 531.00 |
AP Constructions | 35 369.00 | 8 420.00 | 26 949.00 | 35 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 725.00 | 654 405.00 | 292 320.00 | 946 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 764.00 | 130 040.00 | 18 724.00 | 148 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 640.00 | 2 235 470.00 | 1 838 170.00 | 4 073 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167 564.00 | 9 823.00 | 2 157 740.00 | 2 167 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 903 276.00 | | 1 903 276.00 | 1 903 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 220.00 | 17 006.00 | 1 087 214.00 | 1 104 220.00 |
BZ Autres créances | 392 018.00 | | 392 018.00 | 392 018.00 |
CF Disponibilités | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 861.00 | 26 830.00 | 5 628 031.00 | 5 654 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 728 500.00 | 2 262 299.00 | 7 466 201.00 | 9 728 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338 659.00 | 1 358 083.00 | 980 576.00 | 2 338 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 900.00 | 1 458 500.00 | | 1 790 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 880.00 | 1 058 066.00 | | 1 361 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
DG Autres réserves | 304 294.00 | 304 294.00 | | 304 294.00 |
DH Report à nouveau | -93 838.00 | -17 739.00 | | -93 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 198 523.00 | -76 099.00 | | -2 198 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 092.00 | 2 805 401.00 | | 1 243 092.00 |
DN Avances conditionnées | 344 734.00 | 352 734.00 | | 344 734.00 |
DO TOTAL (II) | 344 734.00 | 352 734.00 | | 344 734.00 |
DP Provisions pour risques | 253 514.00 | 211 524.00 | | 253 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 514.00 | 211 524.00 | | 253 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 526 939.00 | 526 939.00 | | 526 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 080.00 | 1 876 699.00 | | 1 734 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 81 443.00 | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 021.00 | 175 835.00 | | 533 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 127.00 | 524 717.00 | | 777 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 479.00 | 860 744.00 | | 948 479.00 |
EA Autres dettes | 1 097 551.00 | 134 402.00 | | 1 097 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 861.00 | 4 180 780.00 | | 5 624 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 201.00 | 7 550 439.00 | | 7 466 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 475.00 | 3 222 140.00 | | 4 963 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439 595.00 | 1 223 909.00 | | 1 439 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 305.00 | 4 793.00 | 81 099.00 | 76 305.00 |
FD Production vendue biens | 2 535 425.00 | 945 529.00 | 3 480 955.00 | 2 535 425.00 |
FG Production vendue services | 553 746.00 | 10 343.00 | 564 089.00 | 553 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 476.00 | 960 666.00 | 4 126 142.00 | 3 165 476.00 |
FM Production stockée | | | -125 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 605 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 110.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 208 700.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 000.00 | 208 810.00 | | 353 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 251.00 | 315 698.00 | | 149 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 034.00 | 4 380.00 | | 304 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 960.00 | | | 939 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 245.00 | 320 078.00 | | 1 393 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040 245.00 | -111 268.00 | | -1 040 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 784.00 | -188 088.00 | | -47 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 205.00 | 7 071 042.00 | | 5 023 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 728.00 | 7 147 141.00 | | 7 221 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 198 523.00 | -76 099.00 | | -2 198 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 263.00 | 680 150.00 | | 505 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 524.00 | 41 990.00 | | 211 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 524.00 | 41 990.00 | | 211 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153.00 | 154.00 | | 1 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 127.00 | 777 127.00 | | 777 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 551.00 | 1 097 551.00 | | 1 097 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 019.00 | 1 583 713.00 | 677 306.00 | 2 261 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 479.00 | 948 479.00 | | 948 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 345.00 | 1 558 458.00 | 21 887.00 | 1 580 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 839.00 | 4 413 534.00 | 677 306.00 | 5 091 839.00 |