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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 244.00 | 44 918.00 | 18 325.00 | 63 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 640.00 | 36 605.00 | 21 034.00 | 57 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 772.00 | 81 524.00 | 252 248.00 | 333 772.00 |
BT Marchandises | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 815.00 | 4 812.00 | 65 003.00 | 69 815.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 921.00 | 4 812.00 | 365 109.00 | 369 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 694.00 | 86 337.00 | 617 357.00 | 703 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 395.00 | | | 285 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DL TOTAL (I) | 334 463.00 | | | 334 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 893.00 | | | 282 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 357.00 | | | 617 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 426.00 | | | 245 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 849.00 | | | 350 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 688.00 | 10 417.00 | 30 581.00 | 101 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 688.00 | 10 417.00 | 30 581.00 | 101 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 117.00 | 21 649.00 | 37 468.00 | 59 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 966.00 | 82 361.00 | 1 605.00 | 83 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 894.00 | 245 426.00 | 37 468.00 | 282 894.00 |