| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 294.00 | 53 404.00 | 11 890.00 | 65 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 640.00 | 39 373.00 | 18 266.00 | 57 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 822.00 | 92 778.00 | 243 044.00 | 335 822.00 |
BT Marchandises | 181 104.00 | 15 274.00 | 165 830.00 | 181 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 924.00 | 5 084.00 | 53 840.00 | 58 924.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 211 740.00 | | 211 740.00 | 211 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 139.00 | 20 358.00 | 444 781.00 | 465 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 962.00 | 113 136.00 | 687 826.00 | 800 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 463.00 | | | 323 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
DL TOTAL (I) | 374 602.00 | | | 374 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 826.00 | | | 687 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 966.00 | | | 292 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 773.00 | | | 333 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 525.00 | 11 254.00 | | 81 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 525.00 | 11 254.00 | | 81 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 876.00 | 40 619.00 | 20 257.00 | 60 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
VP Divers | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 804.00 | 72 200.00 | 1 605.00 | 73 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 223.00 | 292 966.00 | 20 257.00 | 313 223.00 |