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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 568.00 | 88 548.00 | 27 020.00 | 115 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 653.00 | 63 969.00 | 49 684.00 | 113 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 378.00 | 152 517.00 | 290 860.00 | 443 378.00 |
BT Marchandises | 256 362.00 | 11 478.00 | 244 884.00 | 256 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 879.00 | 11 478.00 | 582 401.00 | 593 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 257.00 | 163 995.00 | 873 261.00 | 1 037 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
DL TOTAL (I) | 434 811.00 | | | 434 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 626.00 | | | 275 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 450.00 | | | 438 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 261.00 | | | 873 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 893.00 | | | 272 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 383.00 | | 19 995.00 | 423 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 227.00 | | 19 995.00 | 209 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 820.00 | 16 698.00 | | 135 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 820.00 | 16 698.00 | | 135 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 627.00 | 110 069.00 | 165 557.00 | 275 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 294.00 | 100 421.00 | 2 873.00 | 103 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 450.00 | 272 893.00 | 165 557.00 | 438 450.00 |