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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 444.00 | 79 357.00 | 25 087.00 | 104 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 782.00 | 56 462.00 | 48 319.00 | 104 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 382.00 | 135 819.00 | 287 562.00 | 423 382.00 |
BT Marchandises | 176 567.00 | 11 478.00 | 165 089.00 | 176 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 282 942.00 | | 282 942.00 | 282 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 738.00 | 11 478.00 | 518 260.00 | 529 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 120.00 | 147 297.00 | 805 823.00 | 953 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DL TOTAL (I) | 446 049.00 | | | 446 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 773.00 | | | 359 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 823.00 | | | 805 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 972.00 | | | 189 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 446.00 | | 8 936.00 | 414 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 290.00 | | 8 936.00 | 200 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 720.00 | 17 099.00 | 135 820.00 | 118 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 720.00 | 17 099.00 | 135 820.00 | 118 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 777.00 | 32 976.00 | 169 801.00 | 202 777.00 |
VI Groupe et associés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 181.00 | | | 144 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 004.00 | 70 132.00 | 2 873.00 | 73 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 774.00 | 189 973.00 | 169 801.00 | 359 774.00 |