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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 055.00 | | 303 055.00 | 303 055.00 |
AN Terrains | 330 768.00 | 330 548.00 | 219.00 | 330 768.00 |
AP Constructions | 65 017.00 | 25 162.00 | 39 856.00 | 65 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 833.00 | 206 595.00 | 12 238.00 | 218 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 177.00 | 90 639.00 | 21 537.00 | 112 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 010.00 | 652 945.00 | 377 065.00 | 1 030 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BT Marchandises | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 783.00 | | 144 783.00 | 144 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 792.00 | 652 945.00 | 521 848.00 | 1 174 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 010.00 | 84 285.00 | | 119 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 965.00 | 34 726.00 | | 15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 178 975.00 | 163 010.00 | | 178 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 773.00 | 173 687.00 | | 152 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 948.00 | 33 549.00 | | 28 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 692.00 | 42 681.00 | | 40 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 091.00 | 45 098.00 | | 81 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 369.00 | 40 564.00 | | 39 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 873.00 | 335 580.00 | | 342 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 848.00 | 498 590.00 | | 521 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 803.00 | | 288 803.00 | 288 803.00 |
FG Production vendue services | 427 643.00 | | 427 643.00 | 427 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 447.00 | | 716 447.00 | 716 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 538.00 | 2 896.00 | | 10 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | 2 901.00 | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 3 067.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 3 638.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 591.00 | -736.00 | | 6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | -1 809.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 613.00 | 749 451.00 | | 737 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 649.00 | 714 725.00 | | 721 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 965.00 | 34 726.00 | | 15 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 688.00 | | 33 321.00 | 996 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 055.00 | | | 303 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 473.00 | | 33 321.00 | 693 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 100.00 | 20 845.00 | | 632 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 100.00 | 20 845.00 | | 632 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VC Groupe et associés | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 551.00 | 44 391.00 | 50 160.00 | 94 551.00 |
VI Groupe et associés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VW T.V.A. | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 873.00 | 292 713.00 | 50 160.00 | 342 873.00 |